ภาพรวมตลาด Forex 26-30 พฤษภาคม: เหตุการณ์สำคัญ & กลยุทธ์การเทรด

คุณพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดสัปดาห์นี้หรือยัง? คุณอยู่ในที่ที่ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 พฤษภาคม ปฏิทินเศรษฐกิจนั้นเต็มไปด้วยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและคอมเมนต์จากธนาคารกลางที่อาจมีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยน เราจะอธิบายเหตุการณ์สำคัญในแต่ละวัน เน้นคู่สกุลเงินหลักที่ควรจับตาอย่างใกล้ชิด และให้แนวคิดในการเทรดที่ชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถวางตำแหน่งกลยุทธ์สำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ มาลุยกันเลย!

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม

คำกล่าวของประธาน ECB, Lagarde

(14:30 GMT)

การคาดการณ์: คำแนะนำเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในโซนยูโรและความเสี่ยงด้านการค้า | ก่อนหน้านี้: “แนวโน้มลดอัตราเงินเฟื้อตามที่คาดไว้”
ผลกระทบ: EUR/USD, EUR/JPY, DAX

คำกล่าวของ Lagarde มาถึงในช่วงที่ ECB ลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.75%) และตรงกับช่วงที่ EUR/USD กำลังทดสอบระดับแนวต้านที่ 1.1300 ตลาดจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าการแข็งค่าของยูโรในช่วงที่ผ่านมาและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป – โดยมีการกำหนดภาษีศุลกากรที่ 25% สำหรับการนำเข้าจากสหภาพยุโรป – จะหยุดนโยบายผ่อนคลายหรือไม่ ด้วยอัตราเงินเฟ้อหลักอยู่ที่ 2.6% เมื่อเทียบรายปีและการเติบโตของ GDP ไตรมาส 1 ที่ 0.4% เทรดเดอร์ต่างรอคอยความชัดเจนเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้านการลดอัตราเงินเฟ้อและอุปสรรคทางเศรษฐกิจจากการค้า น้ำเสียงที่เข้มงวดของ Lagarde อาจพลิกกลับการลดลงของ EUR/USD ที่ลดลงไป 2.5% นับตั้งแต่ต้นเดือน

การตั้งค่าทางเทคนิค
EUR/USD กำลังเผชิญกับแนวต้านทันทีที่ระดับ 1.1300 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน) โดยมีระดับแนวรับที่ 1.1210 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน) หากการปิดราคาของวันอยู่เหนือ 1.1300 คู่สกุลเงินอาจตั้งเป้าหมายที่จุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 1.1571 แต่หากไม่สำเร็จ อาจทดสอบระดับ 1.1100 อีกครั้ง

แนวคิดการเทรด
🎯 ซื้อ EUR/USD หากสามารถทะลุผ่านระดับ 1.1300 อย่างต่อเนื่อง
📍 ระดับหยุดขาดทุน (Stop-loss): 1.1215
🎯 กำไรเป้าหมาย (Take-profit): 1.1571

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม

คำสั่งซื้อสินค้าทนทานหลักในสหรัฐฯ (เปรียบเทียบรายเดือน)

(12:30 GMT)

ข้อมูลจริง: 0.0% | การคาดการณ์: 0.2% | ก่อนหน้า: 0.1%
ผลกระทบ: USD/JPY, S&P 500, เงินทองแดง

การลดลงของคำสั่งซื้อสินค้าทนทานหลักบ่งบอกถึงการลดลงของการลงทุนในธุรกิจ แม้ว่าในเดือนมีนาคมตัวเลขหลักจะพุ่งขึ้นถึง 9.2% (ปรับจาก 7.5%) การปรับด้วยต้นทุนการขนส่งได้ช่วยให้คำสั่งซื้อมีความมั่นคงขึ้น แต่ความไม่แน่นอนอีกทั้งเรื่องภาษีศุลกากรและการใช้จ่ายในด้านทุนยังคงสูงอยู่ หากข้อมูลออกมานอกคาดตลาด USD อาจเผชิญกับแรงกดดันเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่ถือว่าเป็น "ที่หลบภัย" อย่างเช่น เยนของญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมื่อเทรดเดอร์ต่างคำนึงถึงความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่ 68% ในเดือนกรกฎาคม ช่องว่างระหว่างคำสั่งซื้อที่มีความผันผวนนั้นและกิจกรรมการผลิตที่อ่อนแอก็เพิ่มแรงกดดันให้กับ USD

การตั้งค่าทางเทคนิค
USD/JPY กำลังรวมตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของปีที่ 158.00 การทะลุผ่านด้านล่างของระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ 143.20 อาจตั้งเป้าหมายที่ 140.50 ในขณะที่แนวต้านปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 144.05

แนวคิดการเทรด
🎯 ขาย USD/JPY หากราคาลดลงต่ำกว่า 143.20
📍 ระดับหยุดขาดทุน: 144.05
🎯 กำไรเป้าหมาย: 140.50

คำสั่งซื้อสินค้าทนทานในสหรัฐฯ (เปรียบเทียบรายเดือน)

(12:30 GMT)

ข้อมูลจริง: 9.2% | การคาดการณ์: 2.0% | ก่อนหน้า: 0.9%
ผลกระทบ: USD/CAD, Nasdaq 100, โลหะอุตสาหกรรม

การพุ่งขึ้นของตัวเลข headline ที่ 9.2% (หลังจากการปรับแก้ลดลงเป็น 7.5% ภายหลังรายงาน) สะท้อนถึงคำสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing ที่ทำสถิติสูงสุด แทนที่จะเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจโดยรวม ตลาดจะจับตาดูการปรับปรุงใด ๆ ต่อไปเพื่อประเมินความคงทนของภาคการผลิตในสหรัฐฯ ท่ามกลางแนวโน้มโปรเทคชันนิสม์และภาษีศุลกากร 25% สำหรับรถยนต์ แม้ว่าข้อมูลหลักที่ดีอาจกระตุ้นให้ USD แข็งค่าขึ้นในระยะสั้น แต่ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในสินค้าโลหะทุนที่ไม่ใช่การป้องกัน (ลดลง 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน) บ่งบอกถึงปัญหาความต้องการพื้นฐาน ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ที่สนับสนุน USD

การตั้งค่าทางเทคนิค
USD/CAD กำลังทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1.4000 (จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม) การทะลุผ่านระดับนี้อาจผลักดันให้คู่สกุลเงินวิ่งไปจนถึง 1.4050 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ระดับ 1.3890 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน)

แนวคิดการเทรด
🎯 ซื้อ USD/CAD หากสามารถทะลุผ่านแนวรับที่ระดับ 1.3890
📍 ระดับหยุดขาดทุน: 1.3810
🎯 กำไรเป้าหมาย: 1.4050

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม

อัตราเงินเฟ้อรายปีของออสเตรเลีย (y/y)

(01:30 GMT)

ข้อมูลจริง: 2.4% | การคาดการณ์: 2.5% | ก่อนหน้า: 2.5%
ผลกระทบ: AUD/USD, AUD/JPY, ASX 200

การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียที่บันทึกไว้ที่ 2.4% เมื่อเทียบรายปีและต่ำกว่าช่วงเป้าหมายของ RBA (2–3%) ได้เพิ่มความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ยอดขายปลีกที่อ่อนแอ (ลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน) และข้อมูลการก่อสร้างที่ลดลง 0.5% กำลังสร้างแรงกดดันให้กับ AUD โดยผลักดันให้อยู่ใกล้ระดับแนวรับที่ 0.6450 เมื่อมีการเติบโตของ GDP ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ 0.6% และราคาที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ลดลง (ลดลง 1.2% เมื่อเทียบรายเดือน) ผู้กำหนดนโยบายจึงต้องเผชิญกับความท้าทายระหว่างการรักษาการเติบโตและการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลให้คู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ AUD มีแนวโน้มขาลง

การตั้งค่าทางเทคนิค
AUD/USD กำลังเผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 0.6452 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน) หากทะลุผ่านระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 0.6356 คู่สกุลเงินอาจลดลงไปจนถึง 0.6305 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน)

แนวคิดการเทรด
🎯 ขาย AUD/USD เมื่อราคาลดลงต่ำกว่า 0.6356
📍 ระดับหยุดขาดทุน: 0.6400
🎯 กำไรเป้าหมาย: 0.6305

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม

อัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการของ RBNZ

(02:00 GMT)

ข้อมูลจริง: 3.50% | การคาดการณ์: 3.50% | ก่อนหน้า: 3.75%
ผลกระทบ: NZD/USD, AUD/NZD, NZX 50

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.50% เป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน เนื่องจากความเสี่ยงด้านการค้าระดับโลกยังคงมีอยู่ หากผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณผ่อนคลายเพิ่มเติม NZD อาจอ่อนค่าลงมากขึ้นโดย USD/NZD ทดสอบระดับต่ำสุดที่ 0.6050 ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ราว 2.2% ต่อปี – ซึ่งใกล้เคียงกับจุดกึ่งกลางของช่วงเป้าหมาย – ดูเหมือนว่าธนาคารกลางจะมีพื้นที่ในการปรับตัวจำกัด เทรดเดอร์จะจับตาดูคำแถลงนโยบายการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อหาว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะดำเนินต่อไปในครึ่งหลังของสัปดาห์หรือไม่

การตั้งค่าทางเทคนิค
NZD/USD กำลังเผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 0.5965 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน) หากทะลุผ่านต่ำกว่า 0.5895 อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนไปในแนวทางนโยบายที่นุ่มนวลขึ้น (dovish)

แนวคิดการเทรด
🎯 ขาย NZD/USD ที่ระดับ 0.5895
📍 ระดับหยุดขาดทุน: 0.5920
🎯 กำไรเป้าหมาย: 0.5846

บันทึกการประชุมของ FOMC

(18:00 GMT)

ผลกระทบ: ทองคำ (XAU/USD), ดัชนี USD, หุ้นเทคโนโลยี

บันทึกการประชุมนี้จะเผยรายละเอียดหลังจากที่ Core PCE ในเดือนมีนาคมอยู่ในระดับคงที่ (0.0% เมื่อเทียบรายเดือน) ภาษาในบันทึกที่มีแนวโน้มเข้มข้น (hawkish) อาจทำให้ USD แข็งค่าขึ้นและกดดันทองคำให้อยู่ต่ำกว่าแนวต้านที่ $3,347 ตามประวัติศาสตร์ การเปิดเผยบันทึกการประชุม FOMC มักจะเพิ่มความผันผวนในพันธบัตร Treasury สูงถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับระดับปกติ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีขนาดใหญ่ในสินทรัพย์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เทรดเดอร์จะจับตาดูว่ามีการถกเถียงถึงอัตราเงินเฟ้อที่กระทบจากภาษีศุลกากร (ภาษีศุลกากร 25% สำหรับรถยนต์) กับความเสี่ยงด้านการเติบโตหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าความอ่อนแอของ USD เมื่อเร็วๆ นี้จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการลดอัตราเงินเฟ้อหรือเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงิน

การตั้งค่าทางเทคนิค
ทองคำ (XAU/USD) ยังคงอยู่เหนือแนวรับที่ระดับ $3,156 หากทะลุผ่านแนวต้านที่ $3,347 อาจมีเป้าหมายไปยังจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ $3,500

แนวคิดการเทรด
🎯 ซื้อ XAU/USD หากทะลุผ่านระดับ $3,347
📍 ระดับหยุดขาดทุน: $3,270
🎯 กำไรเป้าหมาย: $3,500

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม

ภาพรวม GDP รายไตรมาสของสหรัฐฯ (q/q)

(12:30 GMT)

ข้อมูลจริง: -0.3% | การคาดการณ์: 0.2% | ก่อนหน้า: 2.4%
ผลกระทบ: USD/CHF, อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ, น้ำมันดิบ

ในไตรมาสแรก เศรษฐกิจบันทึกการหดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอ (-0.1% เมื่อเทียบรายเดือน) การลดลง 5.0 จุดเปอร์เซ็นต์ในด้านการนำเข้าสะท้อนถึงการตอบสนองของบริษัทต่อภาษีศุลกากรที่ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนในระดับสินค้าคงคลัง ซึ่งอาจกลับตัวได้ในไตรมาสที่ 2 ข้อมูลที่ออกมาในเชิงลบทำนองนี้อาจกระตุ้นให้มีการเก็งกำไรอีกครั้งเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งอาจผลักดัน USD/JPY ไปยังระดับ 155.00 แนวโน้มโครงสร้าง (การป้องกันความเสี่ยงจากภาษีศุลกากรเทียบกับการล่มสลายของความต้องการจริง) จะเป็นตัวกำหนดว่าตลาดจะมองเหตุการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณของภาวะถดถอย

การตั้งค่าทางเทคนิค
USD/CHF กำลังทดสอบแนวต้านที่ระดับ 0.8400 (โซน triple bottom breakdown) หากเกิดการพลิกกลับต่ำกว่า 0.8040 สอดคล้องกับแนวโน้มตามฤดูกาล

แนวคิดการเทรด
🎯 ขาย USD/CHF หากราคาลดต่ำกว่า 0.8400
📍 ระดับหยุดขาดทุน: 0.8450
🎯 กำไรเป้าหมาย: 0.8000

การเคลื่อนไหวของคำร้องของการว่างงานในสหรัฐฯ

(12:30 GMT)

ข้อมูลจริง: 227,000 | การคาดการณ์: 230,000 | ก่อนหน้า: 229,000
ผลกระทบ: EUR/USD, Bitcoin (BTC/USD), หุ้นมูลค่าทุนเล็ก

การร้องขอค่าสวัสดิการว่างงานที่เข้าใกล้ระดับสถิติสูงสำหรับปีนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัว หากตัวเลขดังกล่าวคงอยู่เหนือ 225,000 อย่างต่อเนื่อง ความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสินทรัพย์ที่ไวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น โลหะอุตสาหกรรม การยกเลิกสัญญามูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์โดยกระทรวงประสิทธิภาพราชการเพิ่มความเสี่ยงที่ไม่สมดุล – ในขณะที่ข้อมูลในปัจจุบันยังคงต่ำอยู่ แต่การเลิกจ้างงานขนาดใหญ่ควบคู่กับความล่าช้าในการมีสิทธิ์รับสวัสดิการอาจทำให้ข้อมูลในอนาคตผิดเพี้ยน

การตั้งค่าทางเทคนิค
EUR/USD กำลังทดสอบแนวรับที่ระดับ 1.1160 (จุด pivot รายวัน) หากราคาเคลื่อนขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 1.1300 คู่สกุลเงินอาจวิ่งขึ้นไปจนถึง 1.1550

แนวคิดการเทรด
🎯 ซื้อ EUR/USD หากราคาขึ้นทะลุผ่าน 1.1300
📍 ระดับหยุดขาดทุน: 1.1250
🎯 กำไรเป้าหมาย: 1.1550

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม

ตัวชี้วัด CPI เบื้องต้นของเยอรมนี (เปรียบเทียบรายเดือน)

(ทั้งวัน, GMT)

ข้อมูลจริง: 0.4% | การคาดการณ์: 0.3% | ก่อนหน้า: -0.2%
ผลกระทบ: EUR/GBP, DAX, โควตาพลังงานคาร์บอนของสหภาพยุโรป

ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดัน CPI headline ให้สูงขึ้น แม้ว่า CPI หลักจะยังคงเสถียรอยู่ที่ 2.6% เมื่อเทียบรายปี คู่ EUR/GBP อาจทดสอบแนวต้านที่ระดับ 0.8600 หากข้อมูลออกมาดีกว่าที่คาดไว้ แม้การลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB จะจำกัดการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ตัวเลข 0.41% เมื่อเทียบรายเดือนสะท้อนถึงผลกระทบพื้นฐานจากการยกเลิกเงินอุดหนุนพลังงานเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งได้ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงและทำให้ยุทธวิธีในการออกจากนโยบายผ่อนคลายของ ECB ยากขึ้น

การตั้งค่าทางเทคนิค
EUR/GBP กำลังเผชิญกับแนวต้านแบบลงที่ระดับ 0.8520 (จุด Fibonacci 50%) โดยมีแนวรับที่ระดับ 0.8440 (จุด Fibonacci 78.6%)

แนวคิดการเทรด
🎯 ซื้อ EUR/GBP หากราคาขึ้นทะลุผ่าน 0.8460
📍 ระดับหยุดขาดทุน: 0.8450
🎯 กำไรเป้าหมาย: 0.8600

ดัชนีราคาสินเชื่อ PCE หลักของสหรัฐฯ (เปรียบเทียบรายเดือน)

(12:30 GMT)

ข้อมูลจริง: 0.0% | การคาดการณ์: 0.2% | ก่อนหน้า: 0.5%
ผลกระทบ: Nasdaq, อัตราผลตอบแทนของ Treasury, USD/CNH

ข้อมูล PCE หลักที่คงที่ในแต่ละเดือนสนับสนุนแนวทางของ Fed ที่ “รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยสูงในระยะยาว” แม้ว่าตลาดหุ้นอาจฟื้นตัวหากมีแนวโน้มลดอัตราเงินเฟื้อกลับคืนมา แต่ความเสี่ยงจากภาษีศุลกากรรายการต่าง ๆ ยังคงมีอยู่ ด้วยตัวบ่งชี้เงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญซึ่งยังคงอยู่ที่ 0.0% แม้จะมีการเติบโตของค่าจ้างรายปี 4.1% ก็ตาม ก็ยังมีความกังวลในเรื่องของการหดตัวของกำไรขั้นต้น ซึ่งอาจบ่งบอกได้ว่าบริษัทสูญเสียอำนาจในการกำหนดราคา หรือว่าเป็นการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบในช่วงชั่วคราว

การตั้งค่าทางเทคนิค
USD/CNH กำลังทดสอบแนวต้านที่ระดับ 7.25 พร้อมกับแนวรับที่ระดับ 7.20 (จุด pivot รายวัน)

แนวคิดการเทรด
🎯 ขาย USD/CNH หากราคาลดลงต่ำกว่า 7.20
📍 ระดับหยุดขาดทุน: 7.22
🎯 กำไรเป้าหมาย: 7.14

หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดระบุเป็นเวลามาตรฐาน GMT แนวคิดการเทรดเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น โปรดติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการยืนยันก่อนที่จะเข้าทำการเทรด