EUR, AUD และ USD กำลังเผชิญความผันผวน: สิ่งที่เทรดเดอร์ควรรู้

อยากใช้ประโยชน์จากความผันผวนของฟอเร็กซ์ในสัปดาห์หน้าหรือไม่? นี่คือจุดเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม ปฏิทินที่แน่น — PMI ของจีน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ และสุนทรพจน์สำคัญ — สามารถทำให้คู่เงินหลักเคลื่อนไหวแรงและเปิดโอกาสการเทรดที่ชัดเจน

เราจะมาวิเคราะห์วันต่อวัน เน้นการประกาศที่มีผลกระทบสูง พร้อมทั้งวางแนวรับแนวต้านและไอเดียการเทรด เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนด้วยวินัย

 

วันจันทร์ 29 กันยายน 2025

ดัชนี CPI สเปน (Flash YoY)

07:00 GMT

คาดการณ์: 3.1% | ก่อนหน้า: 2.7%
มีผลต่อ: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY

คาดว่าอัตราเงินเฟ้อของสเปนจะอยู่ที่ 3.1% ในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 2.7% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบหลายเดือน ต้นทุนพลังงานกลับมาสูงขึ้น และบริการยังคงกดดันราคา สถิติของสเปนยืนยันตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ 2.7% โดยเงินเฟ้อพื้นฐานขยับขึ้นเป็น 2.4% ตัวเลข 3.1% ชี้ถึงแรงกดดันด้านราคาใหม่ในยุโรป ซึ่งอาจทำให้ ECB ต้องพิจารณาทบทวนนโยบาย และยูโรอาจได้แรงหนุน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
EUR/USD: เคลื่อนไหวสะสมแถว 1.1700 แนวต้านหลักที่ 1.1750–1.1800 แนวรับที่ 1.1650 (Fibonacci 50%) และ 1.1580 (Fibonacci 61.8%) RSI เข้าใกล้เขต oversold ที่ 31 เปิดโอกาสรีบาวด์หาก CPI ออกมาสูง การทะลุ 1.1720 อาจพุ่งสู่ 1.1800–1.1820

ไอเดียการเทรด
🎯 Buy EUR/USD หาก CPI สเปนเกิน 3.2% ที่ 1.1707
📍 Stop-loss: 1.1650 ใต้แนวรับหลัก
🎯 Take-profit: แนวต้าน 1.1780–1.1800

 

วันอังคาร 30 กันยายน 2025

PMI ภาคการผลิตของจีน

01:30 GMT

คาดการณ์: 49.6 | ก่อนหน้า: 49.4
มีผลต่อ: AUD/USD, NZD/USD, USD/CNH

PMI ภาคการผลิตทางการของจีนคาดว่าจะขึ้นเป็น 49.6 จาก 49.4 แต่ยังต่ำกว่า 50 หมายถึงการหดตัวต่อเนื่อง PMI Caixin ขยับขึ้นแตะ 50.5 ในเดือนสิงหาคม — สูงสุดตั้งแต่มีนาคม — แสดงว่าภาคส่งออกเริ่มทรงตัว แต่โดยรวมยังอ่อนแอ: อุปสงค์ในประเทศต่ำ ราคาผู้ผลิตลดลง เนื่องจากจีนเป็นผู้ขับเคลื่อนอุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์ ข้อมูลนี้จึงกระทบ AUD และ NZD อย่างมาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
AUD/USD: แนวรับหลัก 0.6480–0.6500 แนวต้าน 0.6580–0.6620

ไอเดียการเทรด
🎯 Buy AUD/USD หาก PMI จีนสูงกว่า 50.0 ที่ 0.6550
📍 Stop-loss: 0.6520 ใต้แนวรับ
🎯 Take-profit: แนวต้าน 0.6600

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย RBA + แถลงการณ์

04:30 GMT

คาดการณ์: 3.60% | ก่อนหน้า: 3.60%
มีผลต่อ: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD

นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดคาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.60% CPI เดือนสิงหาคมขึ้นเป็น 3.0% จาก 2.8% — สูงสุดในรอบปี ผู้ว่าการ Michele Bullock แสดงท่าทีระมัดระวัง โดยบอกว่าเงินเฟ้ออยู่ใน “สถานะที่ดี” แต่ความเสี่ยงยังมีอยู่ ตลาดแทบไม่คาดหวังการปรับลดในเดือนนี้ แต่มีโอกาสในพฤศจิกายน ภาษาที่ใช้ในแถลงการณ์จะเป็นกุญแจสำคัญต่อแนวโน้มข้างหน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
AUD/USD: โซนสำคัญ 0.6480–0.6550 ช่วงรายเดือน 0.6483–0.6707 น้ำเสียง Hawkish อาจดันทะลุ 0.6550 ขณะที่ Dovish อาจกดไปที่ 0.6450

ไอเดียการเทรด
🎯 Buy AUD/USD หากแถลงการณ์ RBA Hawkish เหนือ 0.6550
📍 Stop-loss: 0.6500
🎯 Take-profit: แนวต้าน 0.6620–0.6650

การแถลงข่าว RBA

05:30 GMT

มีผลต่อ: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD

การแถลงของ Bullock จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของ RBA เวลาในการตัดสินใจ ทิศทางเงินเฟ้อ และตลาดแรงงานจะถูกอภิปราย วิธีที่เธอเน้นการพึ่งพาข้อมูลอาจทำให้ AUD เคลื่อนไหวแรงกว่าการตัดสินใจดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
AUD/USD: แนวรับ 0.6480–0.6500 แนวต้าน 0.6580–0.6620

ไอเดียการเทรด
🎯 Buy AUD/USD หากแนวโน้มเงินเฟ้อมีความมั่นใจ เหนือ 0.6550
📍 Stop-loss: 0.6520
🎯 Take-profit: แนวต้าน 0.6600

ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐ

14:00 GMT

คาดการณ์: 7.15M | ก่อนหน้า: 7.18M
มีผลต่อ: คู่เงิน USD/XXX, DXY

ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐคาดว่าจะลดเล็กน้อยเหลือ 7.15 ล้านจาก 7.18 ล้านในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือนและพลาดการคาดการณ์ไปมาก ภาคการดูแลสุขภาพและสังคมสูญเสียงานมากที่สุด ภูมิภาคใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และมิดเวสต์ก็อ่อนแอเช่นกัน JOLTS เป็นตัวบ่งชี้นำก่อนข้อมูล NFP วันศุกร์ การลดลงของตำแหน่งงานชี้ว่าตลาดแรงงานเย็นลง สนับสนุนมุมมอง Dovish ของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
GBP/USD: แนวรับ 1.3320 แนวต้าน 1.3400–1.3535

ไอเดียการเทรด
🎯 Sell GBP/USD หาก JOLTS ต่ำกว่า 7.0M ที่ 1.3480
📍 Stop-loss: 1.3525
🎯 Take-profit: GBP/USD 1.3290

 

วันพุธ 1 ตุลาคม 2025

การจ้างงานนอกภาคเกษตรเอกชน (ADP) ของสหรัฐ

12:15 GMT

คาดการณ์: 53K | ก่อนหน้า: 54K
มีผลต่อ: คู่เงิน USD/XXX, DXY

คาดว่า ADP จะรายงานการจ้างงานเอกชนใหม่ 53,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ลดลงจาก 54,000 ในเดือนสิงหาคม แสดงให้เห็นการชะลอตัวต่อเนื่อง หลังจากพุ่งสูงถึง 106,000 ในเดือนกรกฎาคม ADP มักจะคลาดเคลื่อนจากการคาดการณ์ การหางานในหลายอุตสาหกรรมยากขึ้น สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อคาดการณ์ NFP วันศุกร์และแนวโน้มการตัดสินใจของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
GBP/USD: อาจขยับขึ้นไป 1.3400–1.3450 หากดอลลาร์อ่อนแอ ถ้า ADP พลาดเป้ามากกว่า 20K มักทำให้คู่เงินหลักของดอลลาร์ผันผวน 40–60 pips

ไอเดียการเทรด
🎯 Sell USD หาก ADP ต่ำกว่า 40K ที่ 1.3480
📍 Stop-loss: 1.3525
🎯 Take-profit: GBP/USD 1.3290

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ISM Manufacturing PMI) ของสหรัฐฯ

15:00 GMT

คาดการณ์: 49.1 | ก่อนหน้า: 48.7
ผลกระทบ: คู่เงิน USD/XXX, ดัชนี DXY

ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 49.1 จาก 48.7 ในเดือนกันยายน แต่ยังคงต่ำกว่า 50 ซึ่งสะท้อนถึงภาวะหดตัว โรงงานในสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และต้นทุนการผลิตที่สูง ภาคการผลิตอยู่ในภาวะหดตัวต่อเนื่องมาหลายเดือน ความไม่แน่นอนในภาพรวมและความตึงเครียดทางการค้าเป็นอุปสรรคต่อการผลิต หาก PMI ทะลุ 50 ขึ้นไป มักจะสร้างแรงกระเพื่อมต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างรวดเร็ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
DXY: ความอ่อนแอของการผลิตจะเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์จากข้อมูล ADP ก่อนหน้า USD/JPY: มีความเสี่ยงร่วงสู่ระดับ 149.00–149.50 หากข้อมูลออกมาอ่อนแอ PMI ต่ำกว่า 48.0 อาจกดดันดอลลาร์อย่างรุนแรง แต่ถ้าเกิน 50.0 จะช่วยหนุนการฟื้นตัว

กลยุทธ์การเทรด
🎯 ขาย USD/JPY ที่ 149.40
📍 จุดตัดขาดทุน: 150.50
🎯 เป้าหมายทำกำไร: 148.00

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2025

CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ (รายเดือน)

06:30 GMT

คาดการณ์: -0.2% | ก่อนหน้า: -0.1%
ผลกระทบ: USD/CHF, EUR/CHF, GBP/CHF

ราคาผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์คาดว่าจะลดลง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน แย่กว่าการลดลง -0.1% ของเดือนกันยายน ค่าเงินฟรังก์ที่แข็งและแรงกดดันในประเทศที่อ่อนแอยังคงผลักดันให้เกิดภาวะเงินฝืด SNB จับตาความเสี่ยงของเงินฝืด ขณะเดียวกันก็ควบคุมความแข็งค่าของฟรังก์ หากตัวเลขออกมาแย่กว่า -0.3% อาจกระตุ้นให้เกิดการพูดถึงมาตรการแทรกแซงหรือเปลี่ยนนโยบาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
USD/CHF: แนวรับที่ 0.7910, แนวต้านที่ 0.8015 หากเงินฝืดรุนแรงกว่า (-0.3% หรือต่ำกว่า) ฟรังก์อาจอ่อนค่าหนักเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน

กลยุทธ์การเทรด
🎯 ซื้อ USD/CHF หาก CPI ต่ำกว่า -0.3% ที่ 0.7940
📍 จุดตัดขาดทุน: 0.7925
🎯 เป้าหมายทำกำไร: 0.8020

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ

12:30 GMT

คาดการณ์: 229K | ก่อนหน้า: 218K
ผลกระทบ: คู่เงิน USD/XXX

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ อาจเพิ่มขึ้นเป็น 229,000 จาก 218,000 ในสัปดาห์ก่อน สัญญาณถึงการชะลอตัวของตลาดแรงงานก่อนรายงานการจ้างงานใหญ่ในวันศุกร์ หากตัวเลขสูงกว่า 250,000 มักสะท้อนปัญหาตลาดแรงงานที่รุนแรง แต่ถ้าต่ำกว่า 200,000 แสดงถึงตลาดที่ยังตึงตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
คู่เงิน USD: ตัวเลขที่สูงขึ้นจะหนุนการคาดการณ์เชิงผ่อนคลายของเฟดก่อน NFP EUR/USD: ยังคงแกว่งในกรอบ 1.1700–1.1750 ก่อนข้อมูลใหญ่ในวันศุกร์ หากเกิน 250K อาจกดดันดอลลาร์ทันที แต่ต่ำกว่า 200K จะช่วยหนุนค่าเงิน

กลยุทธ์การเทรด
🎯 ขาย EUR/USD หากตัวเลขเกิน 250K ที่ 1.1770
📍 จุดตัดขาดทุน: 1.1820
🎯 เป้าหมายทำกำไร: 1.1650

 

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2025

ผู้ว่าการ BOJ คุณ Ueda กล่าวสุนทรพจน์

01:05 GMT

ผลกระทบ: USD/JPY, JPY/XXX

ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คุณ Ueda ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังความผันผวนของเงินเยนและแรงกดดันทางการเมือง BOJ ต้องบริหารความแข็งค่าของ USD/JPY การแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้น และการปรับขึ้นดอกเบี้ย การสื่อสารล่าสุดของ BOJ เน้นนโยบายที่ค่อยเป็นค่อยไป ขึ้นอยู่กับข้อมูลและการเติบโตของค่าจ้าง ตลาดจะวิเคราะห์ทุกคำพูดที่เกี่ยวกับระดับการแทรกแซง เวลาในการปรับขึ้นดอกเบี้ย และระดับ USD/JPY ที่อยู่เหนือ 150

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
USD/JPY: กำลังทดสอบแนวจิตวิทยาสำคัญที่ 150.00 แนวต้านอยู่ที่ 149.45–150.45 หาก Ueda ส่งสัญญาณเข้มงวด (hawkish) อาจทำให้ USD/JPY ร่วงลงกว่า 100 pips

กลยุทธ์การเทรด
🎯 ขาย USD/JPY หาก Ueda ส่งสัญญาณเข้มงวดที่ 149.40
📍 จุดตัดขาดทุน: 150.00
🎯 เป้าหมายทำกำไร: 148.30

ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ - ค่าแรงรายชั่วโมง + NFP + อัตราการว่างงาน

12:30 GMT

ค่าแรงรายชั่วโมง - คาดการณ์: 0.3% | ก่อนหน้า: 0.3%
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) - คาดการณ์: 51K | ก่อนหน้า: 22K
อัตราการว่างงาน - คาดการณ์: 4.3% | ก่อนหน้า: 4.3%
ผลกระทบ: คู่เงิน USD/XXX, ดัชนี DXY

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) เป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์ คาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 51,000 ตำแหน่ง จาก 22,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม แต่ยังถือว่าอ่อนแอในเชิงประวัติศาสตร์ ค่าแรงรายชั่วโมงคาดว่าจะทรงตัวที่ 0.3% สะท้อนแรงกดดันด้านค่าจ้างที่เฟดต้องพิจารณา อัตราการว่างงานคาดว่าจะอยู่ที่ 4.3% เช่นเดิม แสดงถึงการชะลอตัวที่คุมได้ ตัวเลขชุดนี้จะเป็นตัวชี้ขาดทิศทางดอลลาร์และนโยบายของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
USD/CAD: แนวรับที่ 1.3734, แนวต้านที่ 1.3930

กลยุทธ์การเทรด
🎯 ขาย USD/CAD หาก NFP ต่ำกว่า 30K หรือค่าแรงต่ำกว่า 0.2% ที่ 1.3930
📍 จุดตัดขาดทุน: 1.3960
🎯 เป้าหมายทำกำไร: 1.3840

ผู้ว่าการ BOE คุณ Bailey กล่าวสุนทรพจน์

13:20 GMT

ผลกระทบ: GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY

คำพูดของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) คุณ Bailey จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ หลังข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานกัน มุมมองของเขาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจะส่งผลต่อ GBP โดยตรง โดยเฉพาะหลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ เพียง 50 นาที โทนที่เข้มงวดจะหนุน GBP ส่วนโทนผ่อนคลายอาจทำให้เงินปอนด์อ่อน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
GBP/USD: การเคลื่อนไหวหลักจาก NFP จะถูกขยายหรือหักล้างโดยคำพูดของ Bailey โทนเข้มงวดอาจเพิ่มแรงหนุนอีก 30–50 pips ส่วนโทนผ่อนคลายอาจกลับทิศ

กลยุทธ์การเทรด
🎯 ขาย GBP/USD หาก Bailey ส่งสัญญาณผ่อนคลายที่ 1.3480
📍 จุดตัดขาดทุน: 1.3520
🎯 เป้าหมายทำกำไร: 1.3320

ISM Services PMI ของสหรัฐฯ

14:00 GMT

คาดการณ์: 52.0 | ก่อนหน้า: 52.0
ผลกระทบ: คู่เงิน USD/XXX

ISM Services PMI ของสหรัฐฯ คาดว่าจะทรงตัวที่ 52.0 สะท้อนว่าภาคบริการ (ซึ่งคิดเป็น 80% ของเศรษฐกิจ) ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง แม้ภาคการผลิตจะอ่อนแอ หากเกิน 54.0 จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่ได้แรงหนุนจาก NFP แต่ถ้าต่ำกว่า 50.0 อาจพลิกกลับแรงหนุนที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
USD/JPY: แนวต้านที่ 149.95; แนวรับที่ 147.44

กลยุทธ์การเทรด
🎯 ซื้อ USD/JPY หาก Services PMI >54.0 (และ NFP แข็งแกร่ง) ที่ 148.40
📍 จุดตัดขาดทุน: 147.60
🎯 เป้าหมายทำกำไร: 150.00

 

หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็น GMT กลยุทธ์การเทรดมีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อยืนยันก่อนเข้าตลาด