Советы торговли на Форекс для начинающих

Каждый трейдер хочет знать, как заработать на финансовых рынках, какие навыки, привычки и черты характера помогут достичь финансового успеха. Особенно это касается тех, кто только начинает свой путь на Forex. В этой статье мы собрали 14 правил и особенностей, которые помогут максимально реализовать Ваши способности трейдера.

Дисциплина

Дисциплина - главное качество успешного трейдера. Вы можете думать, что на финансовых рынках выигрывают только люди с исключительно высоким IQ, или с профильным образованием, но это не так. Forex - это не квантовая физика, любой человек может в короткие сроки получить достаточно знаний, чтобы зарабатывать на трейдинге. Но проявить достаточно самоконтроля может далеко не каждый. По данным исследований, от 80% потерянных депозитов связаны именно с отсутствием дисциплины. Далее мы подробнее остановимся на составляющих дисциплины для трейдера.

Режьте убытки и давайте прибыли расти

На первый взгляд это правило кажется очевидным, но только до тех пор, пока в дело не вступят страх и жадность. Это основные враги трейдера, которые заставляют переносить Stop Loss (“Всего на несколько пунктов, чтобы не зацепило случайно”), оставаться в явно убыточной позиции (“Ведь я уже столько вложил в нее, жалко закрывать сейчас”), слишком рано выходить из прибыльных сделок (“Сейчас рост закончится, и я потеряю все, что успел заработать”). Для того, чтобы исключить такие моменты, Вам потребуется торговый план.

Составьте план и следуйте ему без исключений

Перед тем, как Вы откроете свою первую сделку за день, у Вас уже должен быть торговый план, составленный на холодную голову в соответствии с Вашей стратегией и риск-менеджментом. Желательно записать его, ответив себе на следующие вопросы:

- Почему нужно открыть эту сделку?

- Когда, при соблюдении каких условий нужно открыть эту сделку?

- Где и почему я поставлю Stop Loss и Take Profit?

- Каким процентом от депозита я рискую в этой сделке?

- Соответствует ли эта сделка моей стратегии?

Если ответ на хотя бы один из этих вопросов вызывает у Вас затруднение - просто не открывайте ее. Если Вы сейчас не в лучшем расположении духа, то от трейдинга также стоит воздержаться.

Торгуйте только в хорошем состоянии

Если Вы находитесь в хорошей форме и спокойном настроении, соблюдать дисциплину будет намного проще. Запомните свое оптимальное состояние для трейдинга и старайтесь торговать, когда Вы в нем. Если Вы чувствуете, что теряете контроль над собой - перестаньте открывать новые сделки, отвлекитесь и позаботьтесь о себе. Рынок будет открыт и завтра.

Не в каждую сделку стоит входить

Вам может казаться, что каждая торговая идея, по которой Вы не открыли сделку - это упущенная прибыль. Да, для того, чтобы получить доход, необходимо рисковать и ставить на свое мнение. Но идти на осознанный, продуманный риск и торговать всем подряд - это очень разные вещи. Рынок предоставит Вам еще много возможностей заработать, кроме вот этой сомнительной сделки, которая противоречит Вашей стратегии, и которую Вы на самом деле открываете, потому что хотите выиграть как можно быстрее.

Поймите, что Вам нужно от рынка

Вы хотите заработать как можно быстрее? Как можно больше? Почувствовать адреналин? Стать успешным? Свободным и финансово независимым? Ответьте себе на этот вопрос честно. Если в глубине души все, что Вам нужно - это получить яркие эмоции или создать видимость того, что Вы движетесь к успеху, то есть и более бюджетные способы это сделать.

Никогда, никогда не торгуйте на последние деньги и, тем более, на заемные деньги

Вам кажется, что ваша стратегия прекрасна, Вы нашли грааль. И Вы вкладываете последние или даже заемные деньги. Что в этом страшного, ведь уже в следующем месяце Вы вернете все с процентами, получив прибыль?

Такой риск создаст повышенное давление на психику и критически осложнит соблюдение дисциплины. Скорее всего, все, что Вы получите - это ежемесячные смс от банка о том, что пора вносить платеж. Или пару лишних лет на нелюбимой, но прибыльной работе, чтобы раздать долги поскорее. Часто разочарование в себе приводит к отчаянным попыткам отбиться как можно скорее, которые в таком состоянии заканчиваются новыми и новыми провалами.

Умейте принимать поражения и делать из них правильные выводы. Традиционно статьи о Forex говорят нам про страх и жадность, как основные опасные эмоции для трейдера. Но есть и другие, более тяжелые. Например, чувство вины перед близкими, которых ты подвел, вложив деньги и потеряв депозит. Снижение самооценки после неудачных торговых решений. Чувство гнева, когда рынок резко развернулся за миллиметр до Take Profit.

Если Вы будете ругать или жалеть себя, это ничем Вам не поможет. Ваши сожаления ничего не исправят. Просто сделайте выводы о том, как больше не попадать в такую ситуацию, и двигайтесь дальше. Можете считать, что оплатили дорогое, но полезное для будущего обучение.

Не позволяйте успеху вскружить Вам голову

Позитивные эмоции не менее опасны, чем страх и жадность. Они внушают трейдеру лишнюю самоуверенность, которая заставляет отклоняться от стратегии и нарушать риск-менеджмент. Не важно, какие эмоции Вы испытываете, прежде всего Вы должны соблюдать план и стратегию.

Составьте торговую стратегию

Четкое следование торговой стратегии оградит Вас от большинства опасностей трейдинга. Стратегия в торговле - это как план сражения на войне, без этого не выиграть.

Вы можете ознакомиться с основными существующими стратегиями в книгах и статьях в интернете. Но основное, что Вы должны сделать правильно - это приспособить выбранную стратегию под свою индивидуальность. Если Вы соображаете хорошо, но не очень быстро - скальпинг вряд ли для Вас. Зато Вы можете стать очень успешны в среднесрочной торговле или инвестировании. Если Вам морально тяжело смотреть на убыточные сделки, то лучше не пользоваться стратегиями вроде Мартингейла. Впрочем, ими вообще лучше не пользоваться. Основным слабым местом таких стратегий является риск-менеджмент.

Хорошо продумайте свои правила риск-менеджмента и не нарушайте их. Здесь есть несколько классических приемов. Например, рисковать максимум 2% от депозита или входить только в сделки, где Take Profit превышает Stop Loss минимум в 2-3 раза. Правила риск-менеджмента также стоит адаптировать под себя и свою стратегию. Как часто Вы открываете сделки? Какой процент положительных сделок и, соответственно, сколько Вы можете себе позволить потерять в случае убытка? При каком уровне риска Вы сможете чувствовать себя комфортно и сохранять спокойствие? Как обеспечить максимальное соблюдение риск-менеджмента?

Если Вы можете автоматизировать торговую стратегию - сделайте это. Преимущество торговых роботов перед людьми состоит в отсутствии эмоций. Да, робот будет менее гибким в принятии решений, чем живой человек, и это немного ограничит Вашу стратегию. Но робот будет соблюдать риск-менеджмент в любой ситуации.

Если Вашу торговую стратегию можно запрограммировать, это навсегда избавит Вас от проблем с дисциплиной - робот будет соблюдать ее за Вас. Также, Вы не можете круглосуточно находиться у монитора, а торговому советнику отдых не нужен. Он может зарабатывать деньги, пока Вы спите. Конечно, написание и даже просто правильное применение торговых роботов потребует некоторых знаний. А если речь идет о роботе-скальпере, то на первый план выходит скорость исполнения у Вашего брокера.

Тщательно выбирайте брокера

Многое зависит от того, в каких условиях Вы торгуете. Не стоит связываться с фирмами - однодневками, лучше обратиться в компании, которые на рынке более 10 лет. Такие брокеры не станут рисковать репутацией, которую они зарабатывали все эти годы и у них достаточно клиентов, чтобы хорошо зарабатывать, не прибегая к сомнительным методом.

Начинающие трейдеры часто недооценивают стоимость спредов, комиссий и свопов. Стоит сравнить эти показатели как между различными брокерами, так и между типами счетов у одного брокера - чаще всего выгоднее вложить на $100 больше, но получить более выгодные условия. Обязательно поинтересуйтесь регулированием вашего брокера, аудитом финансовой отчетности и другими вещами, которые могут обеспечить вашу безопасность. Обратите внимание на количество успешных клиентов у брокера.

Cохраняйте мотивацию

Трейдинг может быть сложным и рискованным занятием. Но есть немало людей, которые смогли воплотить свои мечты в жизнь. Яркий пример - Уоррен Баффет, заработавший несколько миллиардов долларов на фондовом рынке. И один из наиболее известных его советов это: “Будьте настойчивым!”

Аналитик компании AMarkets, Юлия Фёдорова